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广发海外多元配置美元(005558)基金基本概况

来源:本站  发布时间:2019-06-13 16:46  

广发海外多元配置美元(005558)基金基本概况

(一)大类资产配置策略本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的分析框架,通过分析全球宏观经济环境形势和变化态势、市场趋势(将结合企业盈利状况、估值水平、流动性、投资主体行为以及市场情绪等因素进行综合判断)、以及政治与经济政策动向,分析、比较和把握股票、债券、大宗商品、另类资产和现金等大类资产的预期收益和风险特征;并结合资产配置理论以及金融工程的组合构建和分析方法,采用目标风险和战术调整相结合的方式,通过主要投资于境外公募基金,对各大类资产进行战略配置与调整。

本基金目标风险水平以本基金业绩比较基准为参考标准,将使用资产-目标风险配置模型来制定适应组合风险收益比的大类资产配置框架,以较为稳定的权益、固定收益,以及商品的比例来实现对目标风险的把控;在战略配置基础上对各大类资产的实际投资比例进行战术性调整和基于量化模型进行风险优化,以期达到平滑风险,降低短期回撤,规避负向事件,以及平衡各类资产的作用。

战术调整的依据包括对全球宏观经济形势以及经济周期变化的判断以及对各类资产短期风险的把握。

此外,在遇到较大的申购赎回情况时,本产品会以短时降低偏离目标风险的方式应对申赎。 (二)标的基金投资策略在体现本基金的资产配置策略框架下,本基金将主要在欧美和香港金融市场中进行标的基金选择,本基金的投资标的主要包括ETF,共同基金以及监管允许范围内的另类投资产品。 本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式精选标的基金,定量分析将主要以基金的流动性、稳定性和收益性作为重要的选择指标,同时兼顾考虑基金所须承担的费率水平。

1、流动性考察投资标的流动性的指标包括了标的共同基金或ETF的规模,日度和月度的平均申购和赎回量(或ETF的交易量)以及大额申购或赎回造成的价格或净值变化。 2、稳定性考察稳定性的指标包括了所选标的之历史波动率、夏普比例、回撤幅度、对事件性因素的反应,以及市场承压表现等情况。 3、收益性考察标的收益性的指标包括投资标的所能带来的股息、债利、持有期预期回报、汇率转换回报以及投资标的自身的资本增值潜力。 定性分析将结合基金公司、投资经理、投资决策流程、以及风险控制等因素进行考量,选择投研团队稳定、投研实力突出、公司风险内控制度完备和长期可查业绩良好的基金作为重点配置对象。 (三)金融衍生品投资策略本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。

本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。

本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的100%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。 此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在经监管部门允许,并履行相应程序后,可调整和更新相关投资策略。

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